财务出纳获取现金时需要注意什么？

        公司出纳最重要的工作中之一就是解决企业资金问题了，天天都要与银行相处，触碰不一样银行管理制度，解决不同类型的现金业务流程。而获取现金就是这样的工作职责之一，尽管看起来简单，在实际工作中却各种各样的问题。

       1.填写现金支票。

　　企业必须获取现金时，一般由出纳员填写现金支票去银行获取现金。现金支票的填写规定非常严格：必须采用碳素墨水或蓝黑墨水用签字笔填写，撰写要好好，不可以草率。审签日期应填写具体出票日期。收款方名字填写应当与银行预留印鉴名字保持一致;额度务必按照规定填写，额度若有不正确，不可以变更，应废止重填;主要用途栏要填写真正主要用途，不可徇私舞弊;盖章一定要和银行预留印鉴相符合;支票反面需有取款企业或取款人背诵。

       现金支票填写详细如下：

　　出票日期：务必英文大写(壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾);

　　收款方：填写自身单位全称;

　　额度：大写金额、小写金额要相匹配上;

　　主要用途：填写“备付金”或是“差旅费报销”;

　　登陆密码：依据密码器，键入支票登陆密码;

　　盖公章：盖紧银行预留印鉴(一般是财务专用章、私章)，正反两面都要盖公章，正脸在下端，背面在**个“被背书人”下边的框内盖公章。

       扣除顾客支票：一般是收取转帐支票(假如收取是现金支票得话，一定是她已经填写完成后的，直接到金融机构取款就可以了)，应注意看一下支票的出票日期是不是撰写恰当，是不是逾期(一般支票有效期限是十天);大小写金额是不是撰写恰当，额度是否一致;另一方企业有没有盖公章、图章是否清晰，图章不清楚的银行将退票费;收款单位和主要用途一般都是我自己填写就可以。

        交金融机构的话需要正脸填写“收款方”“主要用途”(有些客户早已填写除外)，反面在**个“被背书人”的小框填写自已的开户行名字，下边的大框里边附上“委托收款”字眼加盖自身部门的银行预留印鉴，再往后附上小写字母日期。最终填写一张支票进账单就可以。

       2.向开户行递交取款凭据。

　　取款人持现金支票到开户行后，向开户行财务会计对话框交现金支票，金融机构确认无误再付现金。

       3.取款人扣除现金后，应依据取款金额用心核对、核对无误才可以离去。

       4.取回来现金后，应迅速将现金存进保险箱内。